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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060 289.00 | 106 324.00 | 953 965.00 | 1 060 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 646.00 | 206 851.00 | 232 795.00 | 439 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BF Prêts | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 148.00 | | 76 148.00 | 76 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 180.00 | 371 621.00 | 1 395 558.00 | 1 767 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 428.00 | | 93 428.00 | 93 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 079 540.00 | | 8 079 540.00 | 8 079 540.00 |
BZ Autres créances | 2 481 232.00 | 337 553.00 | 2 143 680.00 | 2 481 232.00 |
CF Disponibilités | 5 560 796.00 | | 5 560 796.00 | 5 560 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 529.00 | | 125 529.00 | 125 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 340 526.00 | 337 553.00 | 16 002 973.00 | 16 340 526.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 111 557.00 | 709 174.00 | 17 402 382.00 | 18 111 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
CU Autres participations | 179 446.00 | 58 446.00 | 121 000.00 | 179 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
DH Report à nouveau | 1 229 645.00 | 1 191 145.00 | | 1 229 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 933.00 | 1 538 500.00 | | 696 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 919.00 | 2 794 986.00 | | 1 991 919.00 |
DP Provisions pour risques | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 272 477.00 | 5 258 811.00 | | 5 272 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 645.00 | 1 908 051.00 | | 383 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 069 293.00 | 2 720 868.00 | | 5 069 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 481 461.00 | 4 871 704.00 | | 4 481 461.00 |
EA Autres dettes | 196 892.00 | 1 088 986.00 | | 196 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 403 768.00 | 15 848 419.00 | | 15 403 768.00 |
ED (V) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 402 382.00 | 18 643 405.00 | | 17 402 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 140 643.00 | 10 598 419.00 | | 10 140 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 912.00 | 8 811.00 | | 2 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 456 061.00 | | 18 456 061.00 | 18 456 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 456 061.00 | | 18 456 061.00 | 18 456 061.00 |
FN Production immobilisée | | | 89 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 624 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 103 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 248 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 382 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 581 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 870 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 312.00 | 1 777.00 | | 26 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 312.00 | 1 777.00 | | 26 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 731.00 | 5 310.00 | | 89 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 798.00 | 76 846.00 | | 99 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 530.00 | 82 156.00 | | 189 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 217.00 | -80 378.00 | | -163 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -9.00 | 95 200.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 034.00 | 98 591.00 | | -31 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 532 268.00 | 19 973 191.00 | | 19 532 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 835 336.00 | 18 434 691.00 | | 18 835 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 933.00 | 1 538 500.00 | | 696 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 429.00 | 8 428.00 | | 13 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 176.00 | | 1 261 695.00 | 1 616 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 176.00 | 262 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110 692.00 | 1 767 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 101 515.00 | 444 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 900.00 | | 1 033 389.00 | 26 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 163.00 | | 75 498.00 | 1 470 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 113.00 | | 152 808.00 | 119 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 440.00 | 155 031.00 | 19 296.00 | 177 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 789.00 | 90 535.00 | | 15 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 651.00 | 64 496.00 | 19 296.00 | 161 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 851.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 337 553.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 395 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 399 850.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 553.00 | | |
UG ‐ Financières | | 62 297.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 069 293.00 | 5 069 293.00 | | 5 069 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173 063.00 | 1 173 063.00 | | 1 173 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 706 537.00 | 1 706 537.00 | | 1 706 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 892.00 | 196 892.00 | | 196 892.00 |
UP Prêts | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 148.00 | | 76 148.00 | 76 148.00 |
UX Autres créances clients | 8 079 540.00 | 8 079 540.00 | | 8 079 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 895 536.00 | 895 536.00 | | 895 536.00 |
VC Groupe et associés | 742 882.00 | 742 882.00 | | 742 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 269 565.00 | 6 440.00 | 5 263 125.00 | 5 269 565.00 |
VI Groupe et associés | 383 645.00 | 383 645.00 | | 383 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
VP Divers | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 047.00 | 104 047.00 | | 104 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 029.00 | 781 029.00 | | 781 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 529.00 | 125 529.00 | | 125 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 769 601.00 | 10 693 452.00 | 76 148.00 | 10 769 601.00 |
VW T.V.A. | 1 497 813.00 | 1 497 813.00 | | 1 497 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 403 768.00 | 10 140 643.00 | 5 263 125.00 | 15 403 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 241 516.00 | 257 112.00 | | 241 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 609 100.00 | 309 276.00 | | 609 100.00 |
ST Autres comptes | 1 216 468.00 | 1 152 299.00 | | 1 216 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305 048.00 | 270 720.00 | | 305 048.00 |
YT Sous‐traitance | 5 973 279.00 | 3 631 040.00 | | 5 973 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 658.00 | 210 053.00 | | 111 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 353 174.00 | 467 165.00 | | 353 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 636 945.00 | 3 563 969.00 | | 3 636 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 221 995.00 | 924 265.00 | | 1 221 995.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 103 895.00 | 5 363 335.00 | | 8 103 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |