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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 2 170.00 | 1 479.00 | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
AN Terrains | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
AP Constructions | 280 097.00 | 40 246.00 | 239 850.00 | 280 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 848.00 | 1 835.00 | 1 013.00 | 2 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 715.00 | 96 894.00 | 115 821.00 | 212 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 177.00 | 141 147.00 | 412 030.00 | 553 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 171 710.00 | 8 190.00 | 163 520.00 | 171 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BZ Autres créances | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CF Disponibilités | 250 708.00 | | 250 708.00 | 250 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 141.00 | 8 190.00 | 427 951.00 | 436 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 318.00 | 149 337.00 | 839 981.00 | 989 318.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 373 907.00 | | | 373 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 536.00 | | | 57 536.00 |
DL TOTAL (I) | 433 644.00 | | | 433 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 206.00 | | | 283 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 811.00 | | | 71 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 336.00 | | | 406 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 981.00 | | | 839 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 666.00 | | | 149 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 021.00 | | 1 232.00 | 556 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 487.00 | 5 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 076.00 | 553 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 521 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 917.00 | | 1 232.00 | 520 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 364.00 | 41 372.00 | 589.00 | 100 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | 1 217.00 | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 410.00 | 40 155.00 | 589.00 | 99 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 811.00 | 71 811.00 | | 71 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 917.00 | 4 130.00 | 5 787.00 | 9 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 337.00 | 149 667.00 | 116 950.00 | 406 337.00 |