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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 811.00 | 78 384.00 | 20 427.00 | 98 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
BF Prêts | 230 605.00 | | 230 605.00 | 230 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 076.00 | 83 294.00 | 292 782.00 | 376 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 597 757.00 | 83 740.00 | 7 514 017.00 | 7 597 757.00 |
BZ Autres créances | 5 772 855.00 | | 5 772 855.00 | 5 772 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 263.00 | | 518 263.00 | 518 263.00 |
CF Disponibilités | 6 906 643.00 | | 6 906 643.00 | 6 906 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 809.00 | | 115 809.00 | 115 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 912 407.00 | 83 740.00 | 20 828 667.00 | 20 912 407.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 288 655.00 | 167 034.00 | 21 121 621.00 | 21 288 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 496 161.00 | 284 308.00 | | 496 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 138.00 | 211 853.00 | | 5 138.00 |
DL TOTAL (I) | 576 099.00 | 570 961.00 | | 576 099.00 |
DP Provisions pour risques | 30 336.00 | 30 251.00 | | 30 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 336.00 | 30 251.00 | | 30 336.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 130 874.00 | 3 000 000.00 | | 3 130 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 000.00 | 595 000.00 | | 455 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 766.00 | 107 867.00 | | 174 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 442.00 | 1 113 151.00 | | 2 861 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 389 177.00 | 10 547 814.00 | | 13 389 177.00 |
EA Autres dettes | 503 927.00 | | | 503 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 515 186.00 | 15 373 832.00 | | 20 515 186.00 |
ED (V) | | 66.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 121 621.00 | 15 975 110.00 | | 21 121 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 51 813 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 813 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 955 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 403 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 601 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 994 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 644 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 089 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 906.00 | 26 839.00 | | 167 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 835.00 | 8 404.00 | | 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 741.00 | 35 243.00 | | 168 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 434.00 | 66 529.00 | | 19 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 251.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 136 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 434.00 | 233 616.00 | | 19 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 307.00 | -198 373.00 | | 149 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 169 798.00 | 38 625 756.00 | | 52 169 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 164 660.00 | 38 413 903.00 | | 52 164 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 138.00 | 211 853.00 | | 5 138.00 |