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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 782.00 | 788.00 | 5 994.00 | 6 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 395.00 | | 77 395.00 | 77 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 342.00 | 14 262.00 | 1 079.00 | 15 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 038.00 | 23 015.00 | 91 023.00 | 114 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 237.00 | | 221 237.00 | 221 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 813.00 | | 1 117 813.00 | 1 117 813.00 |
BZ Autres créances | 4 363 050.00 | | 4 363 050.00 | 4 363 050.00 |
CF Disponibilités | 358 702.00 | | 358 702.00 | 358 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 063 139.00 | | 6 063 139.00 | 6 063 139.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 316 609.00 | | 1 316 609.00 | 1 316 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 493 787.00 | 23 015.00 | 7 470 772.00 | 7 493 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 609 071.00 | 436 884.00 | | -1 609 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 341 303.00 | -1 924 632.00 | | -1 341 303.00 |
DL TOTAL (I) | -2 908 575.00 | -1 445 947.00 | | -2 908 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 203.00 | 262 020.00 | | 270 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 203.00 | 262 020.00 | | 270 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 16 744.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 268 489.00 | 6 340 714.00 | | 8 268 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 234.00 | 658 254.00 | | 657 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 284.00 | 75 424.00 | | 34 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 960 079.00 | 7 091 137.00 | | 8 960 079.00 |
ED (V) | 1 149 065.00 | 1 244 724.00 | | 1 149 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 470 772.00 | 7 151 934.00 | | 7 470 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 773 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 773 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 436.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 325 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 323 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 473.00 | 1 315 028.00 | | 841 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 777.00 | 3 239 661.00 | | 2 182 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 341 303.00 | -1 924 632.00 | | -1 341 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 783.00 | | 1 613.00 | 140 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 358.00 | 114 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 984.00 | 6 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 374.00 | 92 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 951.00 | | 1 160.00 | 115 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 067.00 | | 453.00 | 14 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 271.00 | 80.00 | 7 300.00 | 22 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 483.00 | 80.00 | 7 300.00 | 21 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 020.00 | 270 203.00 | 262 020.00 | 262 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 020.00 | 270 203.00 | 262 020.00 | 262 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 235.00 | 657 235.00 | | 657 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 268 490.00 | 8 268 490.00 | | 8 268 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 814.00 | 1 117 814.00 | | 1 117 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VP Divers | 4 363 050.00 | 4 363 050.00 | | 4 363 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 497 019.00 | 5 483 199.00 | 13 820.00 | 5 497 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 960 079.00 | 8 960 079.00 | | 8 960 079.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |