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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 898 651.00 | | 81 898 651.00 | 81 898 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 180 645.00 | | 699 180 645.00 | 699 180 645.00 |
CF Disponibilités | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 185 972.00 | | 699 185 972.00 | 699 185 972.00 |
CU Autres participations | 617 281 994.00 | | 617 281 994.00 | 617 281 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 060 160.00 | 306 102 018.00 | | 406 060 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 000 940.00 | 240 000 940.00 | | 240 000 940.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 545 961.00 | 2 545 961.00 | | 2 545 961.00 |
DH Report à nouveau | 48 089 119.00 | 48 373 261.00 | | 48 089 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 558.00 | -284 142.00 | | 393 558.00 |
DK Provisions réglementées | 1 364 421.00 | 1 364 421.00 | | 1 364 421.00 |
DL TOTAL (I) | 698 454 160.00 | 598 102 460.00 | | 698 454 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 166 487.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 343.00 | | | 634 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 024.00 | 15 608.00 | | 5 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 445.00 | | | 92 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 812.00 | 19 182 095.00 | | 731 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 185 972.00 | 617 284 555.00 | | 699 185 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 445.00 | | | 92 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 780.00 | 300 687.00 | | 558 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 222.00 | 584 829.00 | | 165 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 558.00 | -284 142.00 | | 393 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 364 421.00 | 1 364 421.00 | | 1 364 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364 421.00 | 1 364 421.00 | | 1 364 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 445.00 | 92 445.00 | | 92 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 898 651.00 | 81 898 651.00 | | 81 898 651.00 |
VI Groupe et associés | 634 343.00 | 634 343.00 | | 634 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 898 651.00 | 81 898 651.00 | | 81 898 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 812.00 | 731 812.00 | | 731 812.00 |