| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 806.00 | 429 269.00 | 1 537.00 | 430 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 195.00 | | 42 195.00 | 42 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 142.00 | 833 410.00 | 43 732.00 | 877 142.00 |
BT Marchandises | 112 048.00 | | 112 048.00 | 112 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83.00 | 76.00 | 7.00 | 83.00 |
BZ Autres créances | 92 682.00 | | 92 682.00 | 92 682.00 |
CF Disponibilités | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 328.00 | 76.00 | 228 252.00 | 228 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 470.00 | 833 486.00 | 271 984.00 | 1 105 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 080.00 | 1 150 080.00 | | 1 150 080.00 |
DH Report à nouveau | -1 617 944.00 | -1 432 698.00 | | -1 617 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 165.00 | -185 246.00 | | -270 165.00 |
DL TOTAL (I) | -738 028.00 | -467 864.00 | | -738 028.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 651.00 | 5 650.00 | | 497 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 180.00 | 286 639.00 | | 448 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 157.00 | 45 847.00 | | 45 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EA Autres dettes | 14 944.00 | 366 089.00 | | 14 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 012.00 | 704 224.00 | | 1 010 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 984.00 | 242 611.00 | | 271 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 891.00 | | 1 082 891.00 | 1 082 891.00 |
FG Production vendue services | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 372.00 | | 1 084 372.00 | 1 084 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 123.00 | 35 587.00 | | 24 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 201.00 | 35 587.00 | | 25 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 201.00 | 33 095.00 | | 25 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 682.00 | -2 079.00 | | 15 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 754.00 | 1 143 806.00 | | 1 117 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 919.00 | 1 329 051.00 | | 1 387 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 165.00 | -185 246.00 | | -270 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 891.00 | | 5 251.00 | 871 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 146.00 | | 4 801.00 | 460 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 746.00 | | 449.00 | 41 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 307.00 | 27 387.00 | | 305 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 307.00 | 27 387.00 | | 305 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 154 838.00 | | 24 123.00 | 154 838.00 |
6T Sur comptes clients | 75.00 | 1.00 | | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 913.00 | 1.00 | 24 123.00 | 524 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 163.00 | 1.00 | 30 373.00 | 531 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 6 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 180.00 | 448 180.00 | | 448 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 195.00 | | 42 195.00 | 42 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 47 912.00 | 47 912.00 | | 47 912.00 |
VI Groupe et associés | 497 651.00 | 497 651.00 | | 497 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VP Divers | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 481.00 | 96 286.00 | 42 195.00 | 138 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 012.00 | 1 010 012.00 | | 1 010 012.00 |