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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 673.00 | 13 975.00 | 5 698.00 | 19 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 113.00 | 13 975.00 | 6 138.00 | 20 113.00 |
BT Marchandises | 508 358.00 | | 508 358.00 | 508 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 106 599.00 | | 106 599.00 | 106 599.00 |
CF Disponibilités | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 080.00 | | 648 080.00 | 648 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 193.00 | 13 975.00 | 654 218.00 | 668 193.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 078.00 | | | 73 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
DL TOTAL (I) | 102 577.00 | | | 102 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 468.00 | | | 540 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 641.00 | | | 551 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 218.00 | | | 654 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 641.00 | | | 551 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 540 468.00 | | | 540 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 588.00 | | 525.00 | 19 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 173.00 | | 500.00 | 19 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | 25.00 | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 898.00 | 3 076.00 | | 10 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 898.00 | 3 076.00 | | 10 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VC Groupe et associés | 104 975.00 | 104 975.00 | | 104 975.00 |
VI Groupe et associés | 539 098.00 | 539 098.00 | | 539 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 806.00 | 118 806.00 | | 118 806.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 641.00 | 551 641.00 | | 551 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
ST Autres comptes | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
YT Sous‐traitance | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 011.00 | | | 20 011.00 |