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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 2 750 000.00 | 1 149 726.00 | 1 600 274.00 | 2 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 005.00 | 572 883.00 | 44 122.00 | 617 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 567 005.00 | 1 722 609.00 | 1 844 396.00 | 3 567 005.00 |
BZ Autres créances | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
CF Disponibilités | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 916.00 | | 61 916.00 | 61 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 921.00 | 1 722 609.00 | 1 906 312.00 | 3 628 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 975 463.00 | 779 494.00 | | 975 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 342.00 | 195 969.00 | | 209 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 806.00 | 986 463.00 | | 1 195 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 608.00 | 799 430.00 | | 604 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 493.00 | 191 824.00 | | 61 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 696.00 | 30 154.00 | | 21 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 055.00 | 18 804.00 | | 20 055.00 |
EA Autres dettes | | 15 014.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 506.00 | 1 055 226.00 | | 710 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 312.00 | 2 041 690.00 | | 1 906 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 951.00 | 654 975.00 | | 208 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 7 864.00 | | 71.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 493.00 | | | 61 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 794 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 794 470.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 201.00 | 80 896.00 | | 86 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 470.00 | 794 889.00 | | 794 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 128.00 | 598 920.00 | | 585 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 342.00 | 195 969.00 | | 209 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 563 729.00 | | 3 276.00 | 3 563 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 567 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 567 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 563 729.00 | | 3 276.00 | 3 563 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 044.00 | 168 566.00 | 1 722 609.00 | 1 554 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 044.00 | 168 566.00 | 1 722 609.00 | 1 554 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 950.00 | 60 950.00 | | 60 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 538.00 | 395 586.00 | 208 951.00 | 604 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 029.00 | | | 187 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 506.00 | 501 555.00 | 208 951.00 | 710 506.00 |