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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 051.00 | 131 234.00 | 12 817.00 | 144 051.00 |
AN Terrains | 232 454.00 | 43 826.00 | 188 629.00 | 232 454.00 |
AP Constructions | 1 280 826.00 | 519 901.00 | 760 924.00 | 1 280 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 188.00 | 14 739.00 | 2 448.00 | 17 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 726.00 | 257 228.00 | 86 498.00 | 343 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 698.00 | 966 928.00 | 1 120 770.00 | 2 087 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 914.00 | 2 859.00 | 566 054.00 | 568 914.00 |
BZ Autres créances | 1 212 603.00 | 114 780.00 | 1 097 823.00 | 1 212 603.00 |
CF Disponibilités | 1 986 399.00 | | 1 986 399.00 | 1 986 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 807 240.00 | 117 639.00 | 3 689 600.00 | 3 807 240.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 934 488.00 | 1 084 567.00 | 4 849 920.00 | 5 934 488.00 |
CU Autres participations | 59 770.00 | | 59 770.00 | 59 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 300 126.00 | | | 2 300 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 909.00 | | | 312 909.00 |
DK Provisions réglementées | 144 241.00 | | | 144 241.00 |
DL TOTAL (I) | 3 857 277.00 | | | 3 857 277.00 |
DP Provisions pour risques | 265 050.00 | | | 265 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 050.00 | | | 265 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 823.00 | | | 257 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 912.00 | | | 187 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
EA Autres dettes | 211 202.00 | | | 211 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 086.00 | | | 672 086.00 |
ED (V) | 55 507.00 | | | 55 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 920.00 | | | 4 849 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 557.00 | | | 669 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 248.00 | 1 798 122.00 | 2 582 370.00 | 784 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 248.00 | 1 798 122.00 | 2 582 370.00 | 784 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 500.00 | |
GE Autres charges | | | 25 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 966.00 | | | 63 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 849.00 | | | 85 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 516.00 | | | 2 747 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 607.00 | | | 2 434 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 909.00 | | | 312 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 647.00 | | 170 319.00 | 1 942 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 268.00 | 2 087 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 268.00 | 1 874 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 601.00 | | 7 450.00 | 136 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 592.00 | | 162 869.00 | 1 736 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 454.00 | | | 69 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 069.00 | 100 127.00 | 25 268.00 | 892 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 656.00 | 3 578.00 | | 127 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 413.00 | 96 549.00 | 25 268.00 | 764 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 455.00 | 11 786.00 | | 132 455.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 957.00 | 65 050.00 | 33 957.00 | 233 957.00 |
6T Sur comptes clients | 3 297.00 | 473.00 | 911.00 | 3 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 780.00 | | | 114 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 077.00 | 473.00 | 911.00 | 118 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 489.00 | 77 309.00 | 34 868.00 | 484 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 973.00 | 911.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 550.00 | 33 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 823.00 | 257 823.00 | | 257 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 249.00 | 73 249.00 | | 73 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 601.00 | 217 601.00 | | 217 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 684.00 | 2 500.00 | 7 184.00 | 9 684.00 |
UX Autres créances clients | 565 671.00 | 565 671.00 | | 565 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
VC Groupe et associés | 1 173 756.00 | | 1 173 756.00 | 1 173 756.00 |
VI Groupe et associés | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 821.00 | 29 764.00 | 7 057.00 | 36 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 525.00 | 639 285.00 | 1 191 240.00 | 1 830 525.00 |
VW T.V.A. | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 087.00 | 669 558.00 | 2 529.00 | 672 087.00 |