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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 372 724.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 211 675.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 592 577.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 783.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 159 347.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 109.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 667.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 192.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 204 098.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 796 675.00 | |
CU Autres participations | | | 108.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 101.00 | 104 634.00 | | 17 101.00 |
DL TOTAL (I) | 47 028.00 | 134 561.00 | | 47 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 397.00 | 659 668.00 | | 623 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 871.00 | 1 347.00 | | 94 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 121.00 | 6 986.00 | | 15 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 186.00 | 11 313.00 | | 13 186.00 |
EA Autres dettes | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 646.00 | 679 314.00 | | 749 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 675.00 | 813 875.00 | | 796 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 882.00 | 92 247.00 | | 199 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 599.00 | | 169 599.00 | 169 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 599.00 | | 169 599.00 | 169 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 088.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 692.00 | 140 064.00 | | 9 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 692.00 | 140 064.00 | | 9 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | 33 983.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 33 983.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 323.00 | 106 081.00 | | 9 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 894.00 | 320 567.00 | | 184 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 793.00 | 215 933.00 | | 167 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 101.00 | 104 634.00 | | 17 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 102.00 | | 46 879.00 | 1 215 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 200.00 | 1 241 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 200.00 | 1 241 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 876.00 | | 46 878.00 | 1 214 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | 1.00 | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 947.00 | 81 088.00 | 19 831.00 | 587 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 828.00 | 81 088.00 | 19 831.00 | 587 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UX Autres créances clients | 159 347.00 | 159 347.00 | | 159 347.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 397.00 | 73 633.00 | 293 170.00 | 623 397.00 |
VI Groupe et associés | 94 871.00 | 94 871.00 | | 94 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 922.00 | | | 65 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 648.00 | 197 648.00 | | 197 648.00 |
VW T.V.A. | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 646.00 | 199 882.00 | 293 170.00 | 749 646.00 |