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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 785 000.00 | 819 074.00 | 4 965 926.00 | 5 785 000.00 |
AP Constructions | 1 016 641.00 | 559 717.00 | 456 924.00 | 1 016 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 115.00 | 31 138.00 | 4 977.00 | 36 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 359.00 | 776 978.00 | 210 381.00 | 987 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 827 206.00 | 2 186 908.00 | 5 640 299.00 | 7 827 206.00 |
BT Marchandises | 337 537.00 | | 337 537.00 | 337 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 901.00 | | 146 901.00 | 146 901.00 |
BZ Autres créances | 61 717.00 | | 61 717.00 | 61 717.00 |
CF Disponibilités | 1 027 413.00 | | 1 027 413.00 | 1 027 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 232.00 | | 1 576 232.00 | 1 576 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 403 438.00 | 2 186 908.00 | 7 216 531.00 | 9 403 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 500.00 | 221 500.00 | | 221 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
DH Report à nouveau | 3 126 970.00 | 2 753 411.00 | | 3 126 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 789.00 | 373 559.00 | | 761 789.00 |
DL TOTAL (I) | 4 132 409.00 | 3 370 620.00 | | 4 132 409.00 |
DP Provisions pour risques | 58 528.00 | | | 58 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 528.00 | | | 58 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 502 694.00 | 2 851 795.00 | | 2 502 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 229 466.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 665.00 | 259 135.00 | | 270 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 079.00 | 141 816.00 | | 252 079.00 |
EA Autres dettes | | 3 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 025 594.00 | 3 486 094.00 | | 3 025 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 216 531.00 | 6 856 714.00 | | 7 216 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 500.00 | 983 399.00 | | 856 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 771 936.00 | | 85 570.00 | 7 771 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 300.00 | 7 827 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 785 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 300.00 | 2 040 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 785 000.00 | | | 5 785 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 846.00 | | 85 570.00 | 1 984 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 611.00 | 145 856.00 | 6 634.00 | 1 228 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 611.00 | 145 856.00 | 6 634.00 | 1 228 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 528.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 819 074.00 | | | 819 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819 074.00 | | | 819 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 074.00 | 58 528.00 | | 819 074.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 665.00 | 270 665.00 | | 270 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 862.00 | 47 862.00 | | 47 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 056.00 | 58 056.00 | | 58 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 039.00 | 137 039.00 | | 137 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 146 901.00 | 146 901.00 | | 146 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 502 694.00 | 333 600.00 | 1 379 517.00 | 2 502 694.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VP Divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 373.00 | 213 373.00 | | 213 373.00 |
VW T.V.A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 594.00 | 856 500.00 | 1 379 517.00 | 3 025 594.00 |