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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 268.00 | 59 410.00 | 18 858.00 | 78 268.00 |
040 Immobilisations financières | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 930.00 | 59 658.00 | 45 272.00 | 104 930.00 |
060 Stock marchandises | 84 401.00 | | 84 401.00 | 84 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 277.00 | | 64 277.00 | 64 277.00 |
072 Créances – Autres | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
084 Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 589.00 | | 155 589.00 | 155 589.00 |
110 Total général Actif | 260 520.00 | 59 658.00 | 200 861.00 | 260 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 478.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 789 763.00 | 786 926.00 | | 789 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 345.00 | 25 356.00 | | 21 345.00 |
230 Autres produits | 2 615.00 | 2 762.00 | | 2 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 813 723.00 | 815 044.00 | | 813 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 606 887.00 | 699 726.00 | | 606 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 099.00 | -44 506.00 | | 11 099.00 |
242 Autres charges externes. | 100 144.00 | 80 683.00 | | 100 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 973.00 | 5 117.00 | | 5 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 107.00 | 34 179.00 | | 44 107.00 |
252 Charges sociales | 8 715.00 | 6 200.00 | | 8 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 366.00 | 10 636.00 | | 10 366.00 |
262 Autres charges | 1 024.00 | 2 087.00 | | 1 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 788 315.00 | 794 123.00 | | 788 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 408.00 | 20 921.00 | | 25 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 773.00 | 1 962.00 | | 2 773.00 |
294 Charges financières | 1 693.00 | 1 658.00 | | 1 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 863.00 | 4 543.00 | | 16 863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | 1 742.00 | | 4 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 976.00 | 14 940.00 | | 4 976.00 |