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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 264.00 | 6 153.00 | 111.00 | 6 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 989.00 | 19 309.00 | 1 679.00 | 20 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 451.00 | 26 443.00 | 5 008.00 | 31 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 258.00 | | 282 258.00 | 282 258.00 |
BZ Autres créances | 46 062.00 | | 46 062.00 | 46 062.00 |
CF Disponibilités | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 684.00 | | 393 684.00 | 393 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 134.00 | 26 443.00 | 398 692.00 | 425 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 870.00 | 10 801.00 | | 20 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 261.00 | 10 069.00 | | 3 261.00 |
DL TOTAL (I) | 35 131.00 | 31 870.00 | | 35 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 052.00 | 150 000.00 | | 150 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 796.00 | 106 068.00 | | 77 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 281.00 | 122 416.00 | | 135 281.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 561.00 | 412 484.00 | | 363 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 692.00 | 444 354.00 | | 398 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 139.00 | 412 484.00 | | 235 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 3 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 31 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 634.00 | 2 808.00 | | 23 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 654.00 | 2 808.00 | | 22 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 796.00 | 77 796.00 | | 77 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 262.00 | 44 262.00 | | 44 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 282 258.00 | 282 258.00 | | 282 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VC Groupe et associés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 052.00 | 21 629.00 | 128 423.00 | 150 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 246.00 | 345 246.00 | | 345 246.00 |
VW T.V.A. | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 561.00 | 235 139.00 | 128 423.00 | 363 561.00 |