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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 4 135.00 | -4 135.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 523.00 | 74 265.00 | 24 258.00 | 98 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 892.00 | 85 634.00 | 24 258.00 | 109 892.00 |
BT Marchandises | 70 143.00 | 52 800.00 | 17 343.00 | 70 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 838.00 | | 39 838.00 | 39 838.00 |
BZ Autres créances | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
CF Disponibilités | 72 482.00 | | 72 482.00 | 72 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 201 380.00 | 52 800.00 | 148 580.00 | 201 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 272.00 | 138 434.00 | 172 839.00 | 311 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 807.00 | 243 807.00 | | 43 807.00 |
DH Report à nouveau | 16 914.00 | 14 571.00 | | 16 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 847.00 | 2 343.00 | | -15 847.00 |
DL TOTAL (I) | 154 874.00 | 370 721.00 | | 154 874.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 825.00 | 185 466.00 | | 13 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 114.00 | 73 112.00 | | 4 114.00 |
EA Autres dettes | | 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 964.00 | 320 400.00 | | 17 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 839.00 | 695 021.00 | | 172 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 700.00 | | 146 700.00 | 146 700.00 |
FG Production vendue services | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 433.00 | | 163 433.00 | 163 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 467.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 449.00 | 872.00 | | 3 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 215.00 | 872.00 | | 25 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 135.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 050.00 | 135.00 | | 18 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 165.00 | 737.00 | | 7 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 116.00 | 2 628 436.00 | | 242 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 962.00 | 2 626 092.00 | | 257 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 847.00 | 2 343.00 | | -15 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 137.00 | | | 141 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 245.00 | 109 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 245.00 | 105 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 002.00 | | | 137 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 862.00 | 12 051.00 | 13 279.00 | 86 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 727.00 | 12 051.00 | 13 279.00 | 82 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 3 900.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 47 600.00 | 52 800.00 | 47 600.00 | 47 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 600.00 | 52 800.00 | 47 600.00 | 47 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 600.00 | 52 800.00 | 51 500.00 | 47 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 800.00 | 51 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
VB T. V. A. | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 105.00 | | | 57 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136.00 | | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 755.00 | 58 755.00 | | 58 755.00 |
VW T.V.A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |