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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 679.00 | 2 821.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 869.00 | 14 771.00 | 3 099.00 | 17 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 417.00 | 34 793.00 | 101 624.00 | 136 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 946.00 | 50 242.00 | 107 703.00 | 157 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BT Marchandises | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BZ Autres créances | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CF Disponibilités | 324 033.00 | | 324 033.00 | 324 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 345.00 | | 349 345.00 | 349 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 290.00 | 50 242.00 | 457 048.00 | 507 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 638.00 | 222 056.00 | | 162 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 658.00 | 140 581.00 | | 171 658.00 |
DL TOTAL (I) | 345 295.00 | 373 638.00 | | 345 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 279.00 | 15 801.00 | | 76 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 023.00 | 26 603.00 | | 34 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 217.00 | | |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 1 075.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 752.00 | 47 696.00 | | 111 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 048.00 | 421 334.00 | | 457 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 452.00 | | 98 494.00 | 59 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 292.00 | | 94 994.00 | 59 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 743.00 | 15 500.00 | | 34 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 679.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 743.00 | 14 820.00 | | 34 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 279.00 | 76 279.00 | | 76 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 473.00 | 35 473.00 | | 35 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 639.00 | 6 479.00 | 160.00 | 6 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 752.00 | 111 752.00 | | 111 752.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |