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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
AP Constructions | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 035.00 | 3 463.00 | 24 572.00 | 28 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 922.00 | 33 350.00 | 24 572.00 | 57 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 595.00 | 9 745.00 | 77 851.00 | 87 595.00 |
BZ Autres créances | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CF Disponibilités | 81 963.00 | | 81 963.00 | 81 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 862.00 | 9 745.00 | 174 117.00 | 183 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 784.00 | 43 095.00 | 198 689.00 | 241 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 607.00 | 16 428.00 | | 33 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 383.00 | 17 179.00 | | 32 383.00 |
DL TOTAL (I) | 71 490.00 | 39 107.00 | | 71 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 273.00 | 30 000.00 | | 22 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 646.00 | 32 207.00 | | 58 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 910.00 | 32 355.00 | | 45 910.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 470.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 200.00 | 125 033.00 | | 127 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 689.00 | 164 139.00 | | 198 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 308.00 | 125 033.00 | | 108 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
FG Production vendue services | 335 779.00 | 236.00 | 336 015.00 | 335 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 158.00 | 236.00 | 339 394.00 | 339 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 745.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 882.00 | 142.00 | | 2 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 882.00 | 142.00 | | 2 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 124.00 | 240.00 | | 3 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 124.00 | 240.00 | | 3 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -98.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 551.00 | 231 460.00 | | 366 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 168.00 | 214 281.00 | | 334 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 383.00 | 17 179.00 | | 32 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 597.00 | | 26 325.00 | 31 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 597.00 | | 26 325.00 | 31 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 597.00 | 1 753.00 | | 31 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 597.00 | 1 753.00 | | 31 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 918.00 | 9 745.00 | 16 918.00 | 16 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 918.00 | 9 745.00 | 16 918.00 | 16 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 918.00 | 9 745.00 | 16 918.00 | 16 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 745.00 | 16 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 87 595.00 | 87 595.00 | | 87 595.00 |
VB T. V. A. | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 273.00 | 3 381.00 | 14 030.00 | 22 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 379.00 | 97 379.00 | | 97 379.00 |
VW T.V.A. | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 200.00 | 108 308.00 | 14 030.00 | 127 200.00 |