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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 712.00 | 165 614.00 | 146 098.00 | 311 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 526.00 | 74 483.00 | 104 043.00 | 178 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 635.00 | | 51 635.00 | 51 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 873.00 | 240 098.00 | 301 776.00 | 541 873.00 |
BT Marchandises | 557 158.00 | | 557 158.00 | 557 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 001.00 | 8 059.00 | 16 942.00 | 25 001.00 |
BZ Autres créances | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
CF Disponibilités | 259 951.00 | | 259 951.00 | 259 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 263.00 | 8 059.00 | 859 204.00 | 867 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 136.00 | 248 157.00 | 1 160 979.00 | 1 409 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 635.00 | | | 51 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 644.00 | 219 260.00 | | 290 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 911.00 | 71 384.00 | | 89 911.00 |
DL TOTAL (I) | 389 355.00 | 299 444.00 | | 389 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 085.00 | 556 900.00 | | 513 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 356.00 | 411.00 | | 27 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 532.00 | 45 195.00 | | 99 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 651.00 | 128 767.00 | | 131 651.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 771 624.00 | 731 294.00 | | 771 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 979.00 | 1 030 738.00 | | 1 160 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 493.00 | 284 385.00 | | 646 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919.00 | 121.00 | | 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 441.00 | 48 706.00 | 36 049.00 | 227 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 441.00 | 48 706.00 | 36 049.00 | 227 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 532.00 | 99 532.00 | | 99 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 635.00 | 51 635.00 | | 51 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 085.00 | 387 953.00 | 125 131.00 | 513 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 651.00 | 131 651.00 | | 131 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 154.00 | 50 154.00 | | 50 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 789.00 | 101 789.00 | | 101 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 624.00 | 646 493.00 | 125 131.00 | 771 624.00 |