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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 275.00 | 182 361.00 | 15 914.00 | 198 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 384.00 | 144 795.00 | 38 589.00 | 183 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 180.00 | | 60 180.00 | 60 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 855.00 | 327 156.00 | 914 699.00 | 1 241 855.00 |
BT Marchandises | 202 103.00 | | 202 103.00 | 202 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BZ Autres créances | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 285 771.00 | | 285 771.00 | 285 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 931.00 | | 592 931.00 | 592 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 785.00 | 327 156.00 | 1 507 630.00 | 1 834 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 000.00 | 912 000.00 | | 912 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DH Report à nouveau | -18 359.00 | 5 827.00 | | -18 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 448.00 | -24 186.00 | | 21 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 290.00 | 984 841.00 | | 1 006 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 859.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 273.00 | 468 273.00 | | 468 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 504.00 | 14 099.00 | | 14 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 563.00 | 25 111.00 | | 18 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 340.00 | 507 483.00 | | 501 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 630.00 | 1 492 325.00 | | 1 507 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 068.00 | 507 483.00 | | 33 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 096.00 | | 480 096.00 | 480 096.00 |
FG Production vendue services | 149 282.00 | 6 664.00 | 155 946.00 | 149 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 377.00 | 6 664.00 | 636 041.00 | 629 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 137.00 | |
GE Autres charges | | | 7 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 859.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 465.00 | 606 729.00 | | 640 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 017.00 | 630 915.00 | | 619 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 448.00 | -24 186.00 | | 21 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 970.00 | | | 1 225 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 774.00 | | | 365 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 196.00 | | | 60 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 019.00 | 28 137.00 | 2 000.00 | 301 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 019.00 | 28 137.00 | 2 000.00 | 301 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 273.00 | 1.00 | 468 272.00 | 468 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 180.00 | | 60 180.00 | 60 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859.00 | | | 859.00 |
VP Divers | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 236.00 | 30 056.00 | 60 180.00 | 90 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 340.00 | 33 068.00 | 468 272.00 | 501 340.00 |