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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 300.00 | | 153 300.00 | 153 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 776.00 | 6 711.00 | 22 065.00 | 28 776.00 |
BZ Autres créances | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
CF Disponibilités | 54 421.00 | | 54 421.00 | 54 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 442.00 | 6 711.00 | 107 731.00 | 114 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 742.00 | 6 711.00 | 261 031.00 | 267 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 579.00 | 19 198.00 | | 20 579.00 |
DH Report à nouveau | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 885.00 | 41 380.00 | | 9 885.00 |
DL TOTAL (I) | 35 376.00 | 65 490.00 | | 35 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 389.00 | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 969.00 | 142 452.00 | | 107 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 707.00 | 43 702.00 | | 32 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 367.00 | 95 104.00 | | 82 367.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | 2 464.00 | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 655.00 | 284 113.00 | | 225 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 031.00 | 349 603.00 | | 261 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 655.00 | 284 113.00 | | 225 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 330.00 | | 608 330.00 | 608 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 330.00 | | 608 330.00 | 608 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 541.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 16 092.00 | | 3 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 415.00 | 688 549.00 | | 625 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 529.00 | 647 168.00 | | 615 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 885.00 | 41 380.00 | | 9 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 107 970.00 | 107 970.00 | | 107 970.00 |
VP Divers | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 321.00 | 60 021.00 | 5 300.00 | 65 321.00 |
VW T.V.A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |