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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 106.00 | 20 303.00 | 12 802.00 | 33 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -4 986.00 | | -4 986.00 | -4 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 878.00 | 41 724.00 | 57 152.00 | 98 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 319 084.00 | | 319 084.00 | 319 084.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 534.00 | | 31 534.00 | 31 534.00 |
BZ Autres créances | 292 292.00 | | 292 292.00 | 292 292.00 |
CF Disponibilités | 224 573.00 | | 224 573.00 | 224 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 236.00 | | 892 236.00 | 892 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 114.00 | 41 724.00 | 949 388.00 | 991 114.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
DH Report à nouveau | -8 087.00 | -63 376.00 | | -8 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 425.00 | 25 834.00 | | 25 425.00 |
DL TOTAL (I) | 189 324.00 | 134 443.00 | | 189 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 554.00 | 120 016.00 | | 51 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 419.00 | 161 566.00 | | 163 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 865.00 | 74 583.00 | | 132 865.00 |
EA Autres dettes | 412 224.00 | 305 907.00 | | 412 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 064.00 | 662 073.00 | | 760 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 388.00 | 796 517.00 | | 949 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 394.00 | 635 652.00 | | 732 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 553.00 | | 7 057.00 | 157 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 737.00 | 44 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 737.00 | 98 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 029.00 | | 7 057.00 | 103 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 607.00 | 5 115.00 | | 36 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 986.00 | 5 115.00 | | 17 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 455.00 | 11 455.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 455.00 | 11 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 455.00 | 11 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 420.00 | 163 420.00 | | 163 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 225.00 | 412 225.00 | | 412 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -4 986.00 | | -4 986.00 | -4 986.00 |
UX Autres créances clients | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
VB T. V. A. | 119 918.00 | 119 918.00 | | 119 918.00 |
VC Groupe et associés | 167 291.00 | 167 291.00 | | 167 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 547.00 | 23 877.00 | 27 670.00 | 51 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 453.00 | | | 68 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 592.00 | 348 578.00 | -4 986.00 | 343 592.00 |
VW T.V.A. | 104 518.00 | 104 518.00 | | 104 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 065.00 | 732 395.00 | 27 670.00 | 760 065.00 |