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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 537.00 | 6 965.00 | 11 571.00 | 18 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 737.00 | 6 965.00 | 11 771.00 | 18 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 800.00 | | 282 800.00 | 282 800.00 |
BZ Autres créances | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
CF Disponibilités | 126 792.00 | | 126 792.00 | 126 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 344.00 | | 424 344.00 | 424 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 081.00 | 6 965.00 | 436 115.00 | 443 081.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 692.00 | 5 192.00 | | 7 692.00 |
DG Autres réserves | 150 415.00 | | | 150 415.00 |
DH Report à nouveau | | 118 043.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 951.00 | 49 871.00 | | 48 951.00 |
DL TOTAL (I) | 357 058.00 | 323 107.00 | | 357 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 55.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 224.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 921.00 | 63 652.00 | | 73 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 057.00 | 67 931.00 | | 79 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 115.00 | 391 038.00 | | 436 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 057.00 | 67 931.00 | | 79 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 447.00 | | 9 290.00 | 9 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 247.00 | | 9 290.00 | 9 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 210.00 | 1 755.00 | 6 965.00 | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 210.00 | 1 755.00 | 6 965.00 | 5 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 921.00 | 73 921.00 | | 73 921.00 |
UX Autres créances clients | 282 800.00 | 282 800.00 | | 282 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 552.00 | 297 552.00 | | 297 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 057.00 | 79 057.00 | | 79 057.00 |