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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 260.00 | 1 240.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 112.00 | 6 553.00 | 559.00 | 7 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 274.00 | 12 711.00 | 7 563.00 | 20 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 952.00 | 21 524.00 | 24 428.00 | 45 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 324.00 | | 90 324.00 | 90 324.00 |
BZ Autres créances | 47 968.00 | | 47 968.00 | 47 968.00 |
CF Disponibilités | 90 626.00 | | 90 626.00 | 90 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 028.00 | | 229 028.00 | 229 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 980.00 | 21 524.00 | 253 456.00 | 274 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 973.00 | 1 000.00 | | 4 973.00 |
DG Autres réserves | 19 477.00 | 8 991.00 | | 19 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 549.00 | 79 458.00 | | 10 549.00 |
DL TOTAL (I) | 124 999.00 | 179 450.00 | | 124 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931.00 | 153 265.00 | | 1 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 076.00 | 17 446.00 | | 31 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 276.00 | 64 542.00 | | 36 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 867.00 | 76 087.00 | | 39 867.00 |
EA Autres dettes | 19 307.00 | 17 470.00 | | 19 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 457.00 | 328 809.00 | | 128 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 456.00 | 508 259.00 | | 253 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 457.00 | 326 882.00 | | 128 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 143 425.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 352.00 | | 6 600.00 | 39 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 466.00 | | 6 600.00 | 8 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 533.00 | 4 991.00 | | 16 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 1 167.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 440.00 | 3 824.00 | | 15 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 90 324.00 | 90 324.00 | | 90 324.00 |
VB T. V. A. | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VI Groupe et associés | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 268.00 | 140 268.00 | | 140 268.00 |
VW T.V.A. | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 457.00 | 128 457.00 | | 128 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 268.00 | 940.00 | | 6 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 061.00 | 5 207.00 | | 4 061.00 |
ST Autres comptes | 72 442.00 | 63 921.00 | | 72 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 482.00 | 12 741.00 | | 10 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 437.00 | 3 061.00 | | 437.00 |
YT Sous‐traitance | 44 180.00 | 224 112.00 | | 44 180.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 22 744.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | 826.00 | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 385.00 | 1 766.00 | | 7 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 107.00 | 116 408.00 | | 70 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 397.00 | 54 175.00 | | 19 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 164.00 | 328 725.00 | | 131 164.00 |