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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 470 243.00 | | 470 243.00 | 470 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 386.00 | 92 551.00 | 10 835.00 | 103 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 707 243.00 | 92 551.00 | 3 614 692.00 | 3 707 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 996.00 | | 38 996.00 | 38 996.00 |
CF Disponibilités | 444 382.00 | | 444 382.00 | 444 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 522 064.00 | | 522 064.00 | 522 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 308.00 | 92 551.00 | 4 136 757.00 | 4 229 308.00 |
CU Autres participations | 3 133 570.00 | | 3 133 570.00 | 3 133 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 021 000.00 | 1 021 000.00 | | 1 021 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |
DG Autres réserves | 2 297 141.00 | 2 330 364.00 | | 2 297 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 694.00 | -33 223.00 | | 62 694.00 |
DL TOTAL (I) | 3 482 935.00 | 3 420 241.00 | | 3 482 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 918.00 | 296 554.00 | | 198 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 634.00 | 496 116.00 | | 414 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 301.00 | 10 052.00 | | 16 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 968.00 | 8 381.00 | | 23 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 822.00 | 811 102.00 | | 653 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 757.00 | 4 231 343.00 | | 4 136 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 414 634.00 | | | 414 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | 294.00 | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | 294.00 | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | 294.00 | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 742.00 | 58 350.00 | | 158 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 048.00 | 91 573.00 | | 96 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 694.00 | -33 223.00 | | 62 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 707 243.00 | | | 3 707 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 133 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 707 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 628.00 | | | 573 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133 615.00 | | | 3 133 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 825.00 | 727.00 | | 91 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 825.00 | 727.00 | | 91 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 918.00 | 99 005.00 | 99 913.00 | 198 918.00 |
VI Groupe et associés | 414 634.00 | 414 634.00 | | 414 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 558.00 | | | 97 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
VW T.V.A. | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 822.00 | 553 908.00 | 99 913.00 | 653 822.00 |