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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 108.00 | 39 938.00 | 11 169.00 | 51 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 800.00 | 73 947.00 | 10 853.00 | 84 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 379.00 | 115 066.00 | 110 313.00 | 225 379.00 |
BT Marchandises | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 025.00 | 1 452.00 | 139 573.00 | 141 025.00 |
BZ Autres créances | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CF Disponibilités | 88 797.00 | | 88 797.00 | 88 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 008.00 | 1 452.00 | 245 556.00 | 247 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 387.00 | 116 518.00 | 355 870.00 | 472 387.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 702.00 | | | 60 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
DL TOTAL (I) | 126 990.00 | | | 126 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 359.00 | | | 47 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 479.00 | | | 130 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 879.00 | | | 228 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 870.00 | | | 355 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 187.00 | | | 201 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 052.00 | | 10 919.00 | 215 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593.00 | 225 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593.00 | 135 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 180.00 | | | 86 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 581.00 | | 10 919.00 | 125 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 651.00 | 9 007.00 | 593.00 | 106 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 471.00 | 9 007.00 | 593.00 | 105 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 452.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 452.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 452.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 479.00 | 130 479.00 | | 130 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
UX Autres créances clients | 139 493.00 | 139 493.00 | | 139 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 091.00 | 16 398.00 | 27 693.00 | 44 091.00 |
VI Groupe et associés | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 745.00 | 143 469.00 | 3 276.00 | 146 745.00 |
VW T.V.A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 879.00 | 201 187.00 | 27 693.00 | 228 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
ST Autres comptes | 92 341.00 | | | 92 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 361.00 | | | 64 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 066.00 | | | 68 066.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 961.00 | | | 133 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |