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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CF Disponibilités | 225 323.00 | | 225 323.00 | 225 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 617.00 | | 257 617.00 | 257 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 317.00 | 700.00 | 257 617.00 | 258 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 192 237.00 | 156 270.00 | | 192 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 788.00 | 35 967.00 | | 30 788.00 |
DL TOTAL (I) | 226 325.00 | 195 537.00 | | 226 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 412.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 572.00 | 7 608.00 | | 5 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 292.00 | 29 020.00 | | 31 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 617.00 | 224 557.00 | | 257 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 292.00 | 29 020.00 | | 31 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 382.00 | 2 473.00 | | 4 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 915.00 | 92 085.00 | | 83 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 519.00 | 5.00 | | 16 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 5.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 832.00 | 7 993.00 | | 6 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 901.00 | 302 478.00 | | 255 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 113.00 | 266 511.00 | | 225 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 788.00 | 35 967.00 | | 30 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700.00 | | 16 519.00 | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 519.00 | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 519.00 | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | 16 519.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700.00 | 260.00 | 260.00 | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | 260.00 | 260.00 | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
VW T.V.A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |