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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 883.00 | 140 237.00 | 41 646.00 | 181 883.00 |
040 Immobilisations financières | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 145.00 | 147 047.00 | 219 098.00 | 366 145.00 |
060 Stock marchandises | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
072 Créances – Autres | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
084 Disponibilités | 225 715.00 | | 225 715.00 | 225 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 570.00 | | 251 570.00 | 251 570.00 |
110 Total général Actif | 617 715.00 | 147 047.00 | 470 668.00 | 617 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 339 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 415 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 669 914.00 | 410 357.00 | | 669 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 506.00 | | | 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 126 469.00 | | |
230 Autres produits | 38.00 | 2 824.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 458.00 | 539 651.00 | | 670 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 034.00 | 119 391.00 | | 273 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 378.00 | 4 960.00 | | -13 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 461.00 | 5 112.00 | | 1 461.00 |
242 Autres charges externes. | 125 461.00 | 127 106.00 | | 125 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 258.00 | 4 018.00 | | 5 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 139.00 | 81 187.00 | | 157 139.00 |
252 Charges sociales | 34 485.00 | 8 516.00 | | 34 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 866.00 | 13 425.00 | | 11 866.00 |
262 Autres charges | | 73.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 595 326.00 | 363 788.00 | | 595 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 132.00 | 175 862.00 | | 75 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 739.00 | 8 867.00 | | 16 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 969.00 | 166 995.00 | | 59 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 809.00 | | | 350 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 527.00 | | | 71 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 856.00 | | | 39 856.00 |