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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 284.00 | 34 843.00 | 74 441.00 | 109 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 876.00 | 23 557.00 | 12 319.00 | 35 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 648.00 | | 53 648.00 | 53 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 684.00 | 67 145.00 | 158 539.00 | 225 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 426.00 | | 55 426.00 | 55 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 351.00 | | 182 351.00 | 182 351.00 |
BZ Autres créances | 73 822.00 | | 73 822.00 | 73 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 103 659.00 | | 103 659.00 | 103 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 772.00 | | 423 772.00 | 423 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 456.00 | 67 145.00 | 582 311.00 | 649 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 602.00 | | | 54 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DL TOTAL (I) | 90 499.00 | | | 90 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 407.00 | | | 123 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 705.00 | | | 113 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 385.00 | | | 82 385.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 825.00 | | | 163 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 812.00 | | | 491 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 311.00 | | | 582 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 935.00 | | | 394 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 632.00 | | 138 967.00 | 103 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 18 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 914.00 | 225 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 840.00 | 198 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 092.00 | | 135 557.00 | 80 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 795.00 | | 3 410.00 | 14 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 726.00 | 20 259.00 | 16 840.00 | 63 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 982.00 | 20 259.00 | 16 840.00 | 54 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 705.00 | 113 705.00 | | 113 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 825.00 | 163 825.00 | | 163 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 182 351.00 | 182 351.00 | | 182 351.00 |
VB T. V. A. | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 407.00 | 32 022.00 | 91 386.00 | 123 407.00 |
VI Groupe et associés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 298.00 | 258 047.00 | 1 251.00 | 259 298.00 |
VW T.V.A. | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 320.00 | 394 935.00 | 91 386.00 | 486 320.00 |