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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 981.00 | 34 120.00 | 33 861.00 | 67 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 706.00 | 34 120.00 | 38 586.00 | 72 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
BZ Autres créances | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CF Disponibilités | 1 380 411.00 | | 1 380 411.00 | 1 380 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 953.00 | | 1 414 953.00 | 1 414 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 660.00 | 34 120.00 | 1 453 539.00 | 1 487 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 698.00 | 234 014.00 | | 193 698.00 |
DH Report à nouveau | 307 357.00 | 307 357.00 | | 307 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 748.00 | 34 684.00 | | 528 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 803.00 | 686 055.00 | | 1 139 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 463.00 | 200 064.00 | | 81 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736.00 | 58 736.00 | | 1 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 617.00 | 7 086.00 | | 10 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 512.00 | 21 338.00 | | 185 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 408.00 | 294 444.00 | | 34 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 736.00 | 581 668.00 | | 313 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 539.00 | 1 267 723.00 | | 1 453 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 937.00 | 581 668.00 | | 265 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 843.00 | | 30 864.00 | 41 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 118.00 | | 30 864.00 | 37 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 667.00 | 5 454.00 | | 28 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 667.00 | 5 454.00 | | 28 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 472.00 | 158 472.00 | | 158 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
VB T. V. A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 357.00 | 33 558.00 | 47 799.00 | 81 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 863.00 | | | 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 506.00 | | | 119 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 700.00 | 34 200.00 | 4 500.00 | 38 700.00 |
VW T.V.A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 736.00 | 265 937.00 | 47 799.00 | 313 736.00 |