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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 2 392 000.00 | | 2 392 000.00 | 2 392 000.00 |
AP Constructions | 135 383.00 | 94 057.00 | 41 326.00 | 135 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 807.00 | 107 654.00 | 153.00 | 107 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 094.00 | 192 591.00 | 47 503.00 | 240 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 563.00 | 396 130.00 | 2 592 433.00 | 2 988 563.00 |
BT Marchandises | 276 162.00 | | 276 162.00 | 276 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 518.00 | | 68 518.00 | 68 518.00 |
BZ Autres créances | 106 196.00 | | 106 196.00 | 106 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 312.00 | | 131 312.00 | 131 312.00 |
CF Disponibilités | 195 419.00 | | 195 419.00 | 195 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 017.00 | | 783 017.00 | 783 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 580.00 | 396 130.00 | 3 375 450.00 | 3 771 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 381.00 | | | 40 381.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 250.00 | 123 250.00 | | 123 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 750.00 | 166 750.00 | | 166 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
DG Autres réserves | 1 068 555.00 | 907 837.00 | | 1 068 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 586.00 | 240 831.00 | | 252 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 467.00 | 1 450 993.00 | | 1 623 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 838.00 | 993 181.00 | | 820 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 403.00 | 486 678.00 | | 457 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 703.00 | 239 517.00 | | 240 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 686.00 | 55 152.00 | | 39 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 679.00 | 193 815.00 | | 191 679.00 |
EA Autres dettes | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 983.00 | 1 968 343.00 | | 1 751 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 450.00 | 3 419 336.00 | | 3 375 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 255.00 | 1 147 506.00 | | 1 099 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 818.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 157.00 | | 16 208.00 | 2 987 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 802.00 | 2 988 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 393 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 802.00 | 483 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 393 829.00 | | | 2 393 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 109.00 | | 12 977.00 | 485 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 219.00 | | 3 231.00 | 108 219.00 |