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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 774 352.00 | | 3 774 352.00 | 3 774 352.00 |
BZ Autres créances | 212 053.00 | | 212 053.00 | 212 053.00 |
CF Disponibilités | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 439.00 | | 219 439.00 | 219 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 791.00 | | 3 993 791.00 | 3 993 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 202 977.00 | | | 202 977.00 |
CU Autres participations | 3 774 352.00 | | 3 774 352.00 | 3 774 352.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 002.00 | | | 299 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 692.00 | | | 421 692.00 |
DK Provisions réglementées | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
DL TOTAL (I) | 756 046.00 | | | 756 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 469.00 | | | 125 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 103 820.00 | | | 3 103 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 744.00 | | | 3 237 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 791.00 | | | 3 993 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 170.00 | | | 234 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 446 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 902.00 | | | -20 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 453.00 | | | 456 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 692.00 | | | 421 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 774 352.00 | | | 3 774 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 774 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 774 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 774 352.00 | | | 3 774 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VC Groupe et associés | 202 977.00 | | 202 977.00 | 202 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 455.00 | 125 455.00 | | 125 455.00 |
VI Groupe et associés | 3 103 820.00 | 100 246.00 | 1 389 633.00 | 3 103 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 479.00 | 9 502.00 | 202 977.00 | 212 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 744.00 | 234 170.00 | 1 389 633.00 | 3 237 744.00 |