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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 847.00 | 35 620.00 | 227.00 | 35 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 411.00 | 11 955.00 | 7 455.00 | 19 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 538.00 | 47 575.00 | 28 963.00 | 76 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 953.00 | | 96 953.00 | 96 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 356.00 | 79 113.00 | 426 243.00 | 505 356.00 |
BZ Autres créances | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
CF Disponibilités | 55 558.00 | | 55 558.00 | 55 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 284.00 | 79 113.00 | 638 171.00 | 717 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 822.00 | 126 688.00 | 667 134.00 | 793 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 935.00 | | | 94 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 468.00 | | | 205 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 655.00 | | | 50 655.00 |
DL TOTAL (I) | 267 123.00 | | | 267 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | | | 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 659.00 | | | 284 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 281.00 | | | 80 281.00 |
EA Autres dettes | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 010.00 | | | 400 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 134.00 | | | 667 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 010.00 | | | 400 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | | | 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 420.00 | | 4 918.00 | 114 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 800.00 | 76 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 800.00 | 55 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 140.00 | | 4 918.00 | 93 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 184.00 | 2 748.00 | 357.00 | 45 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 184.00 | 2 748.00 | 357.00 | 45 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 660.00 | 284 660.00 | | 284 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 282.00 | 80 282.00 | | 80 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
UX Autres créances clients | 505 356.00 | 410 421.00 | 94 936.00 | 505 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 052.00 | 469 837.00 | 113 216.00 | 583 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 011.00 | 400 011.00 | | 400 011.00 |