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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 602.00 | 43 491.00 | 15 111.00 | 58 602.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 402.00 | 43 491.00 | 38 911.00 | 82 402.00 |
060 Stock marchandises | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
084 Disponibilités | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 572.00 | | 41 572.00 | 41 572.00 |
110 Total général Actif | 123 974.00 | 43 491.00 | 80 483.00 | 123 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 21 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 687.00 | 146 893.00 | | 2 687.00 |
214 Production vendue de biens – France | 92 731.00 | | | 92 731.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
230 Autres produits | 5 014.00 | 3 278.00 | | 5 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 238.00 | 150 170.00 | | 133 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107.00 | 36 346.00 | | 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 861.00 | -572.00 | | 1 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
242 Autres charges externes. | 39 892.00 | 36 470.00 | | 39 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | 534.00 | | 2 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 637.00 | 51 209.00 | | 41 637.00 |
252 Charges sociales | 7 897.00 | 13 026.00 | | 7 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 425.00 | 5 345.00 | | 4 425.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 046.00 | 142 364.00 | | 126 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 192.00 | 7 806.00 | | 7 192.00 |
290 Produits exceptionnels | | 60.00 | | |
294 Charges financières | 143.00 | 545.00 | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 050.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 098.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 049.00 | 5 174.00 | | 7 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 563.00 | | | 154 563.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 161.00 | | | 72 161.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 662.00 | | | 4 662.00 |