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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 875.00 | 91 764.00 | 36 111.00 | 127 875.00 |
040 Immobilisations financières | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 652.00 | 106 018.00 | 396 634.00 | 502 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
084 Disponibilités | 306 176.00 | | 306 176.00 | 306 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 111.00 | | 323 111.00 | 323 111.00 |
110 Total général Actif | 825 763.00 | 106 018.00 | 719 745.00 | 825 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 278 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 397 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 719 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 123.00 | 283 496.00 | | 306 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 970.00 | 29 450.00 | | 53 970.00 |
230 Autres produits | 12 552.00 | 2 289.00 | | 12 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 645.00 | 315 236.00 | | 372 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 028.00 | 71 410.00 | | 77 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 941.00 | 1 641.00 | | -2 941.00 |
242 Autres charges externes. | 71 567.00 | 86 097.00 | | 71 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 890.00 | 2 175.00 | | 4 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 012.00 | 77 961.00 | | 60 012.00 |
252 Charges sociales | 9 235.00 | 2 523.00 | | 9 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 561.00 | 26 192.00 | | 18 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 351.00 | 268 000.00 | | 238 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 134 293.00 | 47 235.00 | | 134 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 593.00 | 6 917.00 | | 593.00 |
294 Charges financières | 6 998.00 | 3 232.00 | | 6 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 201.00 | 16 120.00 | | 2 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 621.00 | 953.00 | | 14 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 067.00 | 33 847.00 | | 111 067.00 |