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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 001.00 | | 300 001.00 | 300 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
CF Disponibilités | 503 648.00 | | 503 648.00 | 503 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 925.00 | | 526 925.00 | 526 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 926.00 | | 826 926.00 | 826 926.00 |
CU Autres participations | 300 001.00 | | 300 001.00 | 300 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 008.00 | 163 008.00 | | 163 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
DG Autres réserves | 226 014.00 | 223 350.00 | | 226 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 031.00 | 298 116.00 | | 177 031.00 |
DL TOTAL (I) | 582 354.00 | 700 775.00 | | 582 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 796.00 | 86 336.00 | | 156 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 430.00 | | 5 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 929.00 | 61 934.00 | | 61 929.00 |
EA Autres dettes | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 573.00 | 153 700.00 | | 244 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 926.00 | 854 475.00 | | 826 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 573.00 | 153 700.00 | | 244 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 506.00 | | 243 506.00 | 243 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 506.00 | | 243 506.00 | 243 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 359.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 225.00 | | | -2 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -768.00 | | | -768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 173.00 | 565 515.00 | | 426 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 143.00 | 267 398.00 | | 249 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 031.00 | 298 116.00 | | 177 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 929.00 | 61 929.00 | | 61 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
UX Autres créances clients | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 156 796.00 | 156 796.00 | | 156 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 573.00 | 244 573.00 | | 244 573.00 |