| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
AN Terrains | 979 612.00 | | 979 612.00 | 979 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 261.00 | 94 062.00 | 43 200.00 | 137 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 185.00 | 109 006.00 | 1 053 179.00 | 1 162 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 471.00 | 6 700.00 | 11 771.00 | 18 471.00 |
BZ Autres créances | 71 870.00 | | 71 870.00 | 71 870.00 |
CF Disponibilités | 4 840 698.00 | | 4 840 698.00 | 4 840 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 942 568.00 | 6 700.00 | 4 935 868.00 | 4 942 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 104 753.00 | 115 706.00 | 5 989 047.00 | 6 104 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 347 162.00 | 260 288.00 | | 347 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 084.00 | 112 875.00 | | 26 084.00 |
DL TOTAL (I) | 659 246.00 | 659 162.00 | | 659 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 851.00 | 769 644.00 | | 685 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 951.00 | 102 182.00 | | 204 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 211.00 | 5 343.00 | | 14 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 472.00 | 148 096.00 | | 179 472.00 |
EA Autres dettes | 4 245 316.00 | 5 441 325.00 | | 4 245 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 329 801.00 | 6 466 589.00 | | 5 329 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 989 047.00 | 7 125 751.00 | | 5 989 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 726 535.00 | 5 780 738.00 | | 4 726 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 606 281.00 | | 1 606 281.00 | 1 606 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 281.00 | | 1 606 281.00 | 1 606 281.00 |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 1.00 | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 784.00 | 6 429.00 | | 3 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 540.00 | 6 429.00 | | 5 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 371.00 | -6 428.00 | | -5 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 204.00 | 38 867.00 | | -28 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 896.00 | 1 597 543.00 | | 1 634 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 812.00 | 1 484 669.00 | | 1 608 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 084.00 | 112 875.00 | | 26 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 412.00 | | 23 774.00 | 1 138 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 396.00 | | 23 774.00 | 1 104 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 357.00 | 14 649.00 | | 94 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 413.00 | 14 649.00 | | 79 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 612.00 | 96 612.00 | | 96 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 245 316.00 | 4 245 316.00 | | 4 245 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
UX Autres créances clients | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VB T. V. A. | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 851.00 | 82 585.00 | 323 469.00 | 685 851.00 |
VI Groupe et associés | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 793.00 | | | 83 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
VP Divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 941.00 | 120 941.00 | | 120 941.00 |
VW T.V.A. | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 329 801.00 | 4 726 535.00 | 323 469.00 | 5 329 801.00 |