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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 414.00 | 77 834.00 | 12 580.00 | 90 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 874.00 | 238 633.00 | 78 241.00 | 316 874.00 |
BF Prêts | 1 232 941.00 | | 1 232 941.00 | 1 232 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341 829.00 | | 1 341 829.00 | 1 341 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 895 422.00 | 102 087 468.00 | 38 807 954.00 | 140 895 422.00 |
BT Marchandises | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 393.00 | | 870 393.00 | 870 393.00 |
BZ Autres créances | 829 723.00 | | 829 723.00 | 829 723.00 |
CF Disponibilités | 436 998.00 | | 436 998.00 | 436 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 305.00 | | 2 169 305.00 | 2 169 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 150 373.00 | 102 087 468.00 | 41 062 906.00 | 143 150 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 493.00 | | | 151 493.00 |
CU Autres participations | 137 913 364.00 | 101 771 000.00 | 36 142 364.00 | 137 913 364.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 85 630.00 | | 85 630.00 | 85 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 615.00 | 293 615.00 | | 293 615.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 192 000.00 | | | 11 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 15 793 837.00 | 12 106 580.00 | | 15 793 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 311 113.00 | 3 687 257.00 | | -11 311 113.00 |
DK Provisions réglementées | 107 871.00 | 107 871.00 | | 107 871.00 |
DL TOTAL (I) | 21 576 211.00 | 21 695 323.00 | | 21 576 211.00 |
DP Provisions pour risques | 16.00 | 2 121.00 | | 16.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 407.00 | 65 083.00 | | 66 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 423.00 | 67 204.00 | | 66 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 164 058.00 | 2 247.00 | | 16 164 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144 783.00 | 17 331 640.00 | | 2 144 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 025.00 | 908 012.00 | | 649 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 727.00 | 273 267.00 | | 227 727.00 |
EA Autres dettes | 224 058.00 | 136 272.00 | | 224 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 409 651.00 | 18 651 438.00 | | 19 409 651.00 |
ED (V) | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 062 906.00 | 40 413 965.00 | | 41 062 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 809 651.00 | 1 319 798.00 | | 4 809 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 980.00 | 3 976 153.00 | 3 981 133.00 | 4 980.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 595 245.00 | 642 814.00 | 4 238 059.00 | 3 595 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600 225.00 | 4 618 967.00 | 8 219 192.00 | 3 600 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 370 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 645 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 425 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 324.00 | |
GE Autres charges | | | 40 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 285 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 085 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 171 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 649 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 723 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 638 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 129.00 | 875 863.00 | | 1 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129.00 | 875 863.00 | | 1 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 129.00 | 872 270.00 | | 1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -326 313.00 | -366 393.00 | | -326 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 298 060.00 | 14 816 008.00 | | 9 298 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 609 172.00 | 11 128 751.00 | | 20 609 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 311 113.00 | 3 687 257.00 | | -11 311 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 295 677.00 | | 14 599 745.00 | 126 295 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 488 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 895 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 613.00 | | 1 801.00 | 88 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 632.00 | | 71 242.00 | 245 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 961 432.00 | | 14 526 702.00 | 125 961 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 497.00 | 29 971.00 | | 286 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 347.00 | 2 487.00 | | 75 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 149.00 | 27 484.00 | | 211 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 871.00 | | | 107 871.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 204.00 | 1 340.00 | 2 121.00 | 67 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 600 000.00 | 13 171 000.00 | | 88 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 775 075.00 | 13 172 340.00 | 2 121.00 | 88 775 075.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 025.00 | 649 025.00 | | 649 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 429.00 | 78 429.00 | | 78 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 894.00 | 79 894.00 | | 79 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 058.00 | 224 058.00 | | 224 058.00 |
UP Prêts | 1 232 941.00 | 109 914.00 | 1 123 027.00 | 1 232 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341 829.00 | 41 579.00 | 1 300 250.00 | 1 341 829.00 |
UX Autres créances clients | 870 393.00 | 870 393.00 | | 870 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 321 239.00 | 321 239.00 | | 321 239.00 |
VC Groupe et associés | 83 865.00 | 83 865.00 | | 83 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 058.00 | 164 058.00 | | 164 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 000 000.00 | 1 400 000.00 | 10 040 000.00 | 16 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 144 783.00 | 2 144 783.00 | | 2 144 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 440.00 | 123 440.00 | | 123 440.00 |
VP Divers | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 647.00 | 299 647.00 | | 299 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 305 940.00 | 1 882 663.00 | 2 423 277.00 | 4 305 940.00 |
VW T.V.A. | 58 052.00 | 58 052.00 | | 58 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 409 651.00 | 4 809 651.00 | 10 040 000.00 | 19 409 651.00 |