| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
AP Constructions | 1 700 000.00 | 798 547.00 | 901 453.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 148.00 | 1 082.00 | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 163.00 | 122 519.00 | 25 644.00 | 148 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 769 393.00 | 921 214.00 | 2 848 179.00 | 3 769 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 050.00 | | 709 050.00 | 709 050.00 |
BZ Autres créances | 3 792 405.00 | | 3 792 405.00 | 3 792 405.00 |
CF Disponibilités | 658 852.00 | | 658 852.00 | 658 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 163 540.00 | | 5 163 540.00 | 5 163 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 932 938.00 | 921 214.00 | 8 011 724.00 | 8 932 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 660 990.00 | 5 660 990.00 | | 5 660 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 585.00 | 51 712.00 | | 63 585.00 |
DG Autres réserves | 1 340 688.00 | 1 115 107.00 | | 1 340 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 556.00 | 237 454.00 | | 235 556.00 |
DL TOTAL (I) | 7 300 818.00 | 7 065 263.00 | | 7 300 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 021.00 | 12 474.00 | | 12 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 841.00 | 79 969.00 | | 49 841.00 |
EA Autres dettes | 649 044.00 | | | 649 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 906.00 | 92 444.00 | | 710 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 011 724.00 | 7 157 707.00 | | 8 011 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 591.00 | | 644 591.00 | 644 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 591.00 | | 644 591.00 | 644 591.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 009.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 545.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 545.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 82.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 82.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 463.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 045.00 | 85 460.00 | | 79 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 509.00 | 706 580.00 | | 688 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 953.00 | 469 126.00 | | 452 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 556.00 | 237 454.00 | | 235 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 769 393.00 | | | 3 769 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 769 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 849 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 393.00 | | | 1 849 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 206.00 | 63 009.00 | | 858 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 206.00 | 63 009.00 | | 858 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 044.00 | 649 044.00 | | 649 044.00 |
UX Autres créances clients | 709 050.00 | 709 050.00 | | 709 050.00 |
VB T. V. A. | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VC Groupe et associés | 3 773 187.00 | 3 773 187.00 | | 3 773 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 504 693.00 | 4 504 693.00 | | 4 504 693.00 |
VW T.V.A. | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 906.00 | 710 906.00 | | 710 906.00 |