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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 662.00 | 18 156.00 | 4 506.00 | 22 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 216.00 | 66 411.00 | 38 805.00 | 105 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 678.00 | 85 167.00 | 43 511.00 | 128 678.00 |
BT Marchandises | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 309.00 | | 98 309.00 | 98 309.00 |
BZ Autres créances | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 098.00 | 15 000.00 | 90 098.00 | 105 098.00 |
CF Disponibilités | 145 140.00 | | 145 140.00 | 145 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 900.00 | 15 000.00 | 350 900.00 | 365 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 578.00 | 100 167.00 | 394 411.00 | 494 578.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 191 736.00 | | | 191 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
DL TOTAL (I) | 234 266.00 | | | 234 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 945.00 | | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 718.00 | | | 63 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
EA Autres dettes | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 145.00 | | | 160 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 411.00 | | | 394 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 572.00 | | | 139 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 781.00 | | 38 397.00 | 118 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 128 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 127 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 981.00 | | | 117 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 38 397.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 082.00 | 18 585.00 | 28 500.00 | 95 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 482.00 | 18 585.00 | 28 500.00 | 94 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 718.00 | 63 718.00 | | 63 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
UX Autres créances clients | 98 309.00 | | | 98 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 444.00 | 9 871.00 | 20 573.00 | 30 444.00 |
VI Groupe et associés | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 161.00 | 110 161.00 | | 110 161.00 |
VW T.V.A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 201.00 | 138 628.00 | 20 573.00 | 159 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |