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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 382.00 | 140 382.00 | | 140 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 382.00 | 140 382.00 | | 140 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 885.00 | | 1 182 885.00 | 1 182 885.00 |
BZ Autres créances | 2 783 682.00 | | 2 783 682.00 | 2 783 682.00 |
CF Disponibilités | 925 433.00 | | 925 433.00 | 925 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 892 002.00 | | 7 892 002.00 | 7 892 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 032 384.00 | 140 382.00 | 7 892 002.00 | 8 032 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 316 516.00 | | | 316 516.00 |
DH Report à nouveau | | 205 660.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 092.00 | 110 856.00 | | 104 092.00 |
DL TOTAL (I) | 453 609.00 | 349 516.00 | | 453 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917.00 | 1 677.00 | | 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 588.00 | 122 586.00 | | 122 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 137 735.00 | 5 882 928.00 | | 7 137 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 154.00 | 107 538.00 | | 177 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 438 393.00 | 6 114 729.00 | | 7 438 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 892 002.00 | 6 464 246.00 | | 7 892 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 175 542.00 | | | 7 175 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 382.00 | | | 140 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 382.00 | | | 140 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 382.00 | | | 140 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 382.00 | | | 140 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 137 735.00 | 7 137 735.00 | | 7 137 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 047.00 | 52 047.00 | | 52 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 888.00 | 1 182 888.00 | | 1 182 888.00 |
VB T. V. A. | 2 783 682.00 | 2 783 682.00 | | 2 783 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VI Groupe et associés | 122 586.00 | 122 586.00 | | 122 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966 570.00 | 3 966 570.00 | | 3 966 570.00 |
VW T.V.A. | 122 894.00 | 122 894.00 | | 122 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 438 392.00 | 7 438 392.00 | | 7 438 392.00 |