| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 051.00 | 3 645.00 | 407.00 | 4 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 595.00 | 87 335.00 | 17 261.00 | 104 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 735.00 | 92 067.00 | 17 667.00 | 109 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BT Marchandises | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BZ Autres créances | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CF Disponibilités | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 240.00 | 92 067.00 | 37 173.00 | 129 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 926.00 | 21 938.00 | | 16 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 709.00 | -5 012.00 | | -9 709.00 |
DL TOTAL (I) | 8 316.00 | 18 026.00 | | 8 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 487.00 | 18 495.00 | | 11 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 254.00 | | 1 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 749.00 | 18 478.00 | | 14 749.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 856.00 | 38 227.00 | | 28 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 173.00 | 56 252.00 | | 37 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 272.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 162 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 251.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 602.00 | 184 157.00 | | 164 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 312.00 | 189 169.00 | | 174 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 709.00 | -5 012.00 | | -9 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 685.00 | | 1 050.00 | 108 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 597.00 | | 1 050.00 | 107 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 816.00 | 9 251.00 | | 82 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 728.00 | 9 251.00 | | 81 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |