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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 953.00 | | 374 953.00 | 374 953.00 |
BZ Autres créances | 491 888.00 | | 491 888.00 | 491 888.00 |
CF Disponibilités | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 883 535.00 | | 883 535.00 | 883 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 535.00 | | 883 535.00 | 883 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
DH Report à nouveau | -38 223.00 | | | -38 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 493.00 | -38 223.00 | | -92 493.00 |
DL TOTAL (I) | -82 822.00 | 9 671.00 | | -82 822.00 |
DP Provisions pour risques | 113 285.00 | | | 113 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 285.00 | | | 113 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 771.00 | 328 050.00 | | 352 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 675.00 | 92 299.00 | | 101 675.00 |
EA Autres dettes | 383 462.00 | 401 555.00 | | 383 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 162.00 | 112 045.00 | | 15 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 072.00 | 968 636.00 | | 853 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 535.00 | 978 308.00 | | 883 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 072.00 | 968 636.00 | | 853 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 686.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
FG Production vendue services | 925 830.00 | | 925 830.00 | 925 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 132.00 | | 927 132.00 | 927 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 127.00 | 4 493.00 | | 4 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 565.00 | | | -6 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 097.00 | 853 275.00 | | 936 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 591.00 | 891 498.00 | | 1 028 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 493.00 | -38 223.00 | | -92 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 884.00 | | | 87 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 884.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 734.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 734.00 | | | 87 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 882.00 | 11 286.00 | 81 168.00 | 69 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 882.00 | 11 286.00 | 81 168.00 | 69 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 113 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 113 285.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 771.00 | 352 771.00 | | 352 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 672.00 | 82 672.00 | | 82 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 462.00 | 383 462.00 | | 383 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
UX Autres créances clients | 374 953.00 | 374 953.00 | | 374 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 59 619.00 | 59 619.00 | | 59 619.00 |
VC Groupe et associés | 407 730.00 | 407 730.00 | | 407 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VP Divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 841.00 | 866 841.00 | | 866 841.00 |
VW T.V.A. | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 072.00 | 853 072.00 | | 853 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 058.00 | 18 611.00 | | 15 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 943.00 | 145 511.00 | | 75 943.00 |
ST Autres comptes | 326 300.00 | 278 042.00 | | 326 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 802.00 | 142 201.00 | | 143 802.00 |
YT Sous‐traitance | 61 524.00 | 48 300.00 | | 61 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 951.00 | 3 516.00 | | 6 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 009.00 | 22 127.00 | | 22 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 265.00 | 73 301.00 | | 60 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 108.00 | 77 041.00 | | 100 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 570.00 | 614 055.00 | | 607 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |