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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 191.00 | 29 714.00 | 8 477.00 | 38 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 814.00 | 29 714.00 | 24 100.00 | 53 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 154.00 | 29 163.00 | 1 773 991.00 | 1 803 154.00 |
BZ Autres créances | 500 954.00 | | 500 954.00 | 500 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 3 734 383.00 | | 3 734 383.00 | 3 734 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 044 877.00 | 29 163.00 | 6 015 715.00 | 6 044 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 098 692.00 | 58 877.00 | 6 039 815.00 | 6 098 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 021.00 | 58 021.00 | | 58 021.00 |
DH Report à nouveau | 242 655.00 | 216 351.00 | | 242 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 499.00 | 126 303.00 | | 311 499.00 |
DL TOTAL (I) | 632 276.00 | 401 776.00 | | 632 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 449.00 | 341 449.00 | | 422 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 495 379.00 | 2 626 513.00 | | 4 495 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 179.00 | 405 197.00 | | 431 179.00 |
EA Autres dettes | 56 224.00 | 65 307.00 | | 56 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 406 888.00 | 3 438 466.00 | | 5 406 888.00 |
ED (V) | 651.00 | 1 418.00 | | 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 039 815.00 | 3 841 660.00 | | 6 039 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 422 449.00 | | | 422 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 501 940.00 | 2 479 491.00 | 8 981 431.00 | 6 501 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 501 940.00 | 2 479 491.00 | 8 981 431.00 | 6 501 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 984 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 302 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 289.00 | |
GE Autres charges | | | 727 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 483 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 279.00 | 148 333.00 | | 13 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 279.00 | 148 333.00 | | 13 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 425.00 | 150 453.00 | | 70 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 425.00 | 150 453.00 | | 70 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 147.00 | -2 120.00 | | -57 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 263.00 | 19 578.00 | | 24 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 441.00 | 45 177.00 | | 108 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 998 205.00 | 6 583 011.00 | | 8 998 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 686 705.00 | 6 456 707.00 | | 8 686 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 499.00 | 126 303.00 | | 311 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 332.00 | | 4 550.00 | 49 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 15 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68.00 | 53 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 641.00 | | 4 550.00 | 33 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 034.00 | 4 681.00 | | 25 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 034.00 | 4 681.00 | | 25 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 874.00 | 8 289.00 | | 20 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 874.00 | 8 289.00 | | 20 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 874.00 | 8 289.00 | | 20 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 495 379.00 | 4 495 379.00 | | 4 495 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 630.00 | 79 630.00 | | 79 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 198.00 | 63 198.00 | | 63 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 837.00 | 1 771 837.00 | | 1 771 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 318.00 | | 31 318.00 | 31 318.00 |
VB T. V. A. | 220 367.00 | 220 367.00 | | 220 367.00 |
VI Groupe et associés | 422 449.00 | 422 449.00 | | 422 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 298.00 | 268 298.00 | | 268 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 916.00 | 2 274 919.00 | 36 997.00 | 2 311 916.00 |
VW T.V.A. | 236 700.00 | 236 700.00 | | 236 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 405 232.00 | 5 405 232.00 | | 5 405 232.00 |