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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 448.00 | 40 401.00 | 26 047.00 | 66 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 470.00 | 36 976.00 | 17 494.00 | 54 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 660.00 | 78 577.00 | 55 083.00 | 133 660.00 |
BT Marchandises | 53 041.00 | | 53 041.00 | 53 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BZ Autres créances | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 230 881.00 | | 230 881.00 | 230 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 929.00 | | 346 929.00 | 346 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 589.00 | 78 577.00 | 402 012.00 | 480 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 687.00 | | | 102 687.00 |
DL TOTAL (I) | 142 040.00 | | | 142 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 141.00 | | | 161 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 478.00 | | | 72 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 972.00 | | | 259 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 012.00 | | | 402 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 972.00 | | | 259 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 641.00 | | 18 019.00 | 115 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 245.00 | | 11 673.00 | 109 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 195.00 | | 6 346.00 | 5 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 490.00 | 13 086.00 | | 65 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 290.00 | 13 086.00 | | 64 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 141.00 | 161 141.00 | | 161 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
UX Autres créances clients | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | | | 738.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 549.00 | 13 008.00 | 5 541.00 | 18 549.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 972.00 | 259 972.00 | | 259 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
ST Autres comptes | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 597.00 | | | 101 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 955.00 | | | 88 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 063.00 | | | 73 063.00 |