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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 236.00 | 4 844.00 | 391.00 | 5 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 794.00 | 44 085.00 | 7 709.00 | 51 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 030.00 | 48 929.00 | 8 100.00 | 57 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 185.00 | | 95 185.00 | 95 185.00 |
BZ Autres créances | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
CF Disponibilités | 105 671.00 | | 105 671.00 | 105 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 725.00 | | 225 725.00 | 225 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 755.00 | 48 929.00 | 233 825.00 | 282 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DG Autres réserves | 110 557.00 | | | 110 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 273.00 | | | 54 273.00 |
DL TOTAL (I) | 168 679.00 | | | 168 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 146.00 | | | 65 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 825.00 | | | 233 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 146.00 | | | 65 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 349.00 | | 542 349.00 | 542 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 349.00 | | 542 349.00 | 542 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388.00 | |
GE Autres charges | | | 5 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891.00 | | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 609.00 | | | 544 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 337.00 | | | 490 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 273.00 | | | 54 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 513.00 | | 7 917.00 | 54 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 57 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 57 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 313.00 | | 7 917.00 | 54 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 051.00 | 1 388.00 | 4 509.00 | 52 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 051.00 | 1 388.00 | 4 509.00 | 52 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
UX Autres créances clients | 93 168.00 | 93 168.00 | | 93 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VI Groupe et associés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 454.00 | 118 454.00 | | 118 454.00 |
VW T.V.A. | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 146.00 | 65 146.00 | | 65 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | | | 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
ST Autres comptes | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
YT Sous‐traitance | 70 418.00 | | | 70 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 336.00 | | | 84 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 855.00 | | | 52 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 178.00 | | | 116 178.00 |