| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BF Prêts | 488 349.00 | | 488 349.00 | 488 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 014.00 | 34 487.00 | 1 200 527.00 | 1 235 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 700 745.00 | | 3 700 745.00 | 3 700 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 104 119.00 | | 1 104 119.00 | 1 104 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 804 864.00 | | 4 804 864.00 | 4 804 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 039 878.00 | 34 487.00 | 6 005 391.00 | 6 039 878.00 |
CU Autres participations | 686 973.00 | | 686 973.00 | 686 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 235.00 | 43 235.00 | | 43 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 939.00 | 498 939.00 | | 498 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 324.00 | 4 218.00 | | 4 324.00 |
DH Report à nouveau | 200 128.00 | 50 885.00 | | 200 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 365 822.00 | 527 654.00 | | 4 365 822.00 |
DL TOTAL (I) | 5 112 448.00 | 1 124 931.00 | | 5 112 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 848.00 | 672 752.00 | | 510 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 170.00 | 153 129.00 | | 306 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 360.00 | 5 400.00 | | 48 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631.00 | 13 731.00 | | 631.00 |
EA Autres dettes | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 943.00 | 845 012.00 | | 892 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 005 391.00 | 1 969 943.00 | | 6 005 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 964.00 | 845 012.00 | | 227 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 103.00 | | 19 561.00 | 1 254 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 650.00 | 1 200 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 650.00 | 1 235 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 616.00 | | 19 561.00 | 1 219 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UP Prêts | 488 349.00 | 488 349.00 | | 488 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VC Groupe et associés | 596 943.00 | 596 943.00 | | 596 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 720.00 | 151 911.00 | 358 809.00 | 510 720.00 |
VI Groupe et associés | 306 170.00 | | | 306 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 832.00 | | | 161 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 088 000.00 | 3 088 000.00 | | 3 088 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 214 299.00 | 4 214 299.00 | | 4 214 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 943.00 | 227 964.00 | 358 809.00 | 892 943.00 |