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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 200.00 | 5 200.00 | 310 000.00 | 315 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CF Disponibilités | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 863.00 | 5 200.00 | 340 663.00 | 345 863.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
DH Report à nouveau | 109 523.00 | | | 109 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
DL TOTAL (I) | 161 287.00 | | | 161 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 604.00 | | | 139 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 377.00 | | | 179 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 663.00 | | | 340 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 377.00 | | | 179 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | -70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -42.00 | | | -42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 200.00 | | | 315 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
VI Groupe et associés | 139 604.00 | 139 604.00 | | 139 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 377.00 | 179 377.00 | | 179 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
ST Autres comptes | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 358.00 | | | 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109.00 | | | 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 318.00 | | | 3 318.00 |