| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 954 754.00 | | 954 754.00 | 954 754.00 |
AP Constructions | 5 425 090.00 | 715 190.00 | 4 709 900.00 | 5 425 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 379 844.00 | 715 190.00 | 5 664 654.00 | 6 379 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 755.00 | | 105 755.00 | 105 755.00 |
BZ Autres créances | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 924.00 | | 125 924.00 | 125 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 505 768.00 | 715 190.00 | 5 790 579.00 | 6 505 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -437 054.00 | -410 129.00 | | -437 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 977.00 | -26 925.00 | | 44 977.00 |
DL TOTAL (I) | -390 577.00 | -435 554.00 | | -390 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 745 961.00 | 4 145 201.00 | | 3 745 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386 491.00 | 2 115 798.00 | | 2 386 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 324.00 | 18 108.00 | | 20 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 380.00 | 29 700.00 | | 28 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 181 156.00 | 6 308 807.00 | | 6 181 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 790 579.00 | 5 873 253.00 | | 5 790 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 043.00 | | 403 043.00 | 403 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 043.00 | | 403 043.00 | 403 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 817.00 | | | -1 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 701.00 | 392 449.00 | | 403 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 724.00 | 419 374.00 | | 358 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 977.00 | -26 925.00 | | 44 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 379 844.00 | | | 6 379 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 379 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 379 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 379 844.00 | | | 6 379 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 021.00 | 111 169.00 | | 604 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 021.00 | 111 169.00 | | 604 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 572.00 | 128 572.00 | | 128 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
UX Autres créances clients | 105 755.00 | | | 105 755.00 |
VB T. V. A. | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 949.00 | 112 949.00 | | 112 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 633 012.00 | 402 233.00 | 1 674 818.00 | 3 633 012.00 |
VI Groupe et associés | 2 257 919.00 | 2 257 919.00 | | 2 257 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 778.00 | | | 392 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 924.00 | 125 924.00 | | 125 924.00 |
VW T.V.A. | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 181 156.00 | 2 950 377.00 | 1 674 818.00 | 6 181 156.00 |