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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 691.00 | 2 145.00 | 1 546.00 | 3 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 966.00 | 4 546.00 | 9 420.00 | 13 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 657.00 | 6 691.00 | 10 966.00 | 17 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 177.00 | 4 200.00 | 268 977.00 | 273 177.00 |
BZ Autres créances | 62 794.00 | | 62 794.00 | 62 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 108 424.00 | | 108 424.00 | 108 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 709.00 | 4 200.00 | 441 509.00 | 445 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 367.00 | 10 891.00 | 452 476.00 | 463 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 105 256.00 | | | 105 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
DL TOTAL (I) | 132 055.00 | | | 132 055.00 |
DP Provisions pour risques | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
EA Autres dettes | 116 709.00 | | | 116 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 576.00 | | | 299 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 476.00 | | | 452 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 184.00 | | | 181 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 873.00 | 17 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 873.00 | 17 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 121.00 | 6 095.00 | 4 524.00 | 5 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 121.00 | 6 095.00 | 4 524.00 | 5 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 874.00 | 116 874.00 | | 116 874.00 |
UX Autres créances clients | 273 178.00 | 273 178.00 | | 273 178.00 |
VC Groupe et associés | 62 795.00 | 62 795.00 | | 62 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392.00 | | | 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 141.00 | 337 141.00 | | 337 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 577.00 | 181 185.00 | | 181 577.00 |