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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 127 163.00 | 115 617.00 | 11 545.00 | 127 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 163.00 | 115 617.00 | 11 545.00 | 127 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
072 Créances – Autres | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
084 Disponibilités | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
110 Total général Actif | 134 117.00 | 115 617.00 | 18 499.00 | 134 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 270.00 | 18 976.00 | | 7 270.00 |
214 Production vendue de biens – France | 52 786.00 | 94 750.00 | | 52 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
230 Autres produits | -378.00 | 2 316.00 | | -378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 347.00 | 116 042.00 | | 87 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 083.00 | 8 763.00 | | 4 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 753.00 | 681.00 | | 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 006.00 | 31 379.00 | | 18 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 924.00 | -813.00 | | 1 924.00 |
242 Autres charges externes. | 19 477.00 | 40 875.00 | | 19 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | 1 233.00 | | 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 224.00 | 34 376.00 | | 24 224.00 |
252 Charges sociales | | 300.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 7 177.00 | 7 765.00 | | 7 177.00 |
262 Autres charges | 150.00 | 123.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 738.00 | 124 681.00 | | 76 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 608.00 | -8 640.00 | | 10 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 408.00 | 4.00 | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | 571.00 | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 728.00 | -9 207.00 | | 10 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 121.00 | | | 126 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |