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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 319.00 | 2 173.00 | 2 146.00 | 4 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 319.00 | 7 173.00 | 2 146.00 | 9 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 187.00 | 5 864.00 | 570 323.00 | 576 187.00 |
BZ Autres créances | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
CF Disponibilités | 376 436.00 | | 376 436.00 | 376 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 681.00 | 5 864.00 | 967 817.00 | 973 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 000.00 | 13 037.00 | 969 963.00 | 983 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 403 268.00 | 145 394.00 | | 403 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 347.00 | 265 374.00 | | 325 347.00 |
DL TOTAL (I) | 731 915.00 | 414 068.00 | | 731 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 125.00 | 92 548.00 | | 16 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 183.00 | 2 487.00 | | 68 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 740.00 | 221 019.00 | | 153 740.00 |
EA Autres dettes | | 14 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 048.00 | 330 166.00 | | 238 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 963.00 | 744 234.00 | | 969 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 048.00 | 237 618.00 | | 238 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 299.00 | 1 192.00 | 1 318.00 | 7 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | 1 192.00 | 1 318.00 | 2 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 183.00 | 68 183.00 | | 68 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 740.00 | 153 740.00 | | 153 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597 245.00 | 597 245.00 | | 597 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 245.00 | 597 245.00 | | 597 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 048.00 | 221 923.00 | 16 125.00 | 238 048.00 |